同泰金融精选股票A : 同泰金融精选股票型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务

发布时间:2022-05-26 02:27:39 来源:bob综合app官网登录

  注:投资者范围指符合法律法规的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外

  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所

  的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人

  可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务,具体以届时提前发布的公告为准),但基

  金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

  基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/ 期货交易所交易时间变更或其他特殊

  情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披

  投资人通过基金管理人网上交易平台(目前仅对个人投资者开通)或其他销售机构首次和追加申

  购本基金份额的,每个基金账户单笔最低申购金额为10元人民币(含申购费)。同泰基金直销交易平

  台仅开放机构投资者的开户及申购申请,原则上不接受个人投资者委托。销售机构另有规定的,从其

  当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设

  定单个投资人申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例上限,以及拒绝大额申购、暂停基

  金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需

  要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体规定请参见招募说明书或相关公告;

  本基金对单个投资人累计持有的基金份额不设上限, 但单一投资者持有基金份额数不得达到或

  本基金A类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于

  本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。本基金A类份额的申购费率随申购金额的增加而递减。

  本基金A类基金份额在申购时收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用,但从该类别基金资

  注:M为基金申购金额(含申购费),投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

  (1)申购以金额申请,遵循“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为

  (2)投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;基金份额

  登记机构确认基金份额时,申购生效;若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成立,若申购不

  (3)基金管理人可在法律法规允许的范围内,依法对上述申购和赎回申请的确认时间进行调整,

  并必须在调整实施日前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公

  (4)投资者可享受申购、定期定额投资费率优惠,费率优惠内容以各销售机构公告为准。

  投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金投资人在单个交易账户的最低基金份额

  不低于10 份,若由于基金份额减少类业务(如赎回、转换转出等)导致投资人单个基金交易账户基金

  份额余额不足10份时,基金管理人有权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。

  本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时

  对持续持有A类基金份额时间少于1个月的投资人,将赎回费全额计入基金财产;对持续持有A

  类份额时间大于等于1个月但少于3个月的投资人,将赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有

  A类份额时间大于等于3个月但少于6个月的投资人,将赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持

  有A类份额时间大于等于6个月的投资人,不收取赎回费用。未计入基金财产的部分用于支付登记费

  对持续持有C类基金份额时间少于1 个月的投资人,将赎回费全额计入基金财产;对持续持有

  (1)赎回以份额申请,遵循“未知价”原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净

  (2)基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。投资者

  (3)在发生巨额赎回或基金合同载明的延缓支付赎回款项的情形时,赎回款项的支付办法参照基

  (4)基金管理人可在法律法规允许的范围内,依法对上述申购和赎回申请的确认时间进行调整,

  并必须在调整实施日前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公

  基金转换费用由转出和转入基金的申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成, 具体收取情况

  视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由投资者承担。

  (1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额

  所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的, 补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购

  费差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。

  本基金转换业务适用于本基金与本基金管理人旗下管理(由同一注册登记机构办理注册登记的、

  1)基金转换以份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申

  2)基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值

  3)投资者办理基金转换业务时,转出基金必须处于可赎回状态,转入基金必须处于可申购状态。

  4)转换业务遵循“先进先出”的业务规则,即份额注册日期在前的先转换出,份额注册日期在后的

  后转换出,如果转换申请当日,同时有赎回申请的情况下,则遵循先赎回后转换的处理原则。

  5)单笔转换申请限额适用各基金《基金合同》、《招募说明书》、转换基金相关公告中关于最低赎回

  份额、最低申购金额及最高申购金额的规定。若某笔转换导致投资者在销售机构托管的单只基金余额

  低于该基金《基金合同》或《招募说明书》规定的最低持有份额时,基金管理人有权将投资者在该销售

  6)正常情况下,基金注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性

  确认。在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换申请的确认情况。

  7) 单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超过上一开放日基金总份额的10%

  时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资

  产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认(另有

  公告的除外);在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

  8)具体转换份额以注册登记机构的记录为准,转入份额的计算结果保留位数依照各基金《招募说

  9)转换后,转入基金份额的持有时间将重新计算,即转入基金份额的持有期将自转入基金份额被

  10)可进行基金转换的两只基金必须是由本公司担任基金管理人及注册登记机构,且在同一销售

  机构销售的基金。同一只基金不同份额类别之间不可进行转换。办理本基金与本基金管理人旗下其它

  开放式基金之间转换业务的投资者需到同时销售拟转出和转入两只基金的同一销售机构办理基金的

  转换业务。若销售机构未销售本基金管理人旗下所有基金的,则只办理该机构所销售的本基金管理人

  旗下基金之间已开通的转换业务。各销售机构参加基金转换的具体基金以各销售机构的规定为准。

  本基金的定期定额投资业务在已开通此业务的销售机构办理, 具体业务规则以相关销售机构的

  办公地址:深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T2栋41层

  在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在每个开放日的次日,通过其网站、基金份

  本公告仅对本基金的开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务事项予以说明。投资者欲了

  解本基金详细情况,可通过本基金管理人网站()查阅本基金基金合同、招募说明

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,但不保证基金一定盈

  利,也不保证最低收益。管理人管理的基金及其投资管理人员的过往业绩并不代表其将来表现。投资

  有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件及关注基金特有风险,并选择适合自身风险承受能

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