21两江01 (188084): 中泰证券股份有限公司关于重庆两江新区开发出资集团有限公司相关债券暂时受托办理业务陈述

发布时间:2022-05-11 14:49:31 来源:bob综合app官网登录

  债券代码:188084.SH 债券简称:21两江01 债券代码:188471.SH 债券简称:21两江02 债券代码:188706.SH 债券简称:21两江03中泰证券股份有限公司 关于 重庆两江新区开发出资集团有限公司相关 公司债券 暂时受托办理业务陈述 受托办理人:中泰证券股份有限公司2022年 5月

  中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”)编制本陈述的内容及信息均来源于重庆两江新区开发出资集团有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)。

  本陈述不构成对出资者进行或不进行某项行为的引荐定见,出资者应对相关事宜作出独立判别,而不应将本陈述中的任何内容据以作为中泰证券所作的许诺或声明。

  中泰证券作为重庆两江新区开发出资集团有限公司2021年面向专业出资者揭露发行公司债券(榜首期)(债券简称:21两江01,债券代码:188084.SH)、重庆两江新区开发出资集团有限公司2021年面向专业出资者揭露发行公司债券(第二期)(债券简称:21两江02,债券代码:188471.SH)和重庆两江新区开发出资集团有限公司2021年面向专业出资者揭露发行公司债券(第三期)(债券简称:21两江03,债券代码:188706.SH)的债券受托办理人,继续亲近重视对持有人权益有严峻影响的事项。依据《公司债券发行与买卖办理办法》、《公司债券受托办理人执业行为准则》等相关规则及各期债券《受托办理协议》的约好,现就各期债券严峻事项陈述如下:

  依据两江新区管委会《关于段虹、许志琼同志职务任免的告诉》(渝两江管〔2021〕76号),段虹同志任重庆两江新区开发出资集团有限公司董事。经公司2021年第30次董事会研究决定,段虹同志任重庆两江新区开发出资集团有限公司董事、财务总监。

  依据重庆两江新区办理委员会下发的《重庆两江新区办理委员会关于丁登奎等同志任免的告诉》(渝两江管〔2022〕33号),免除丁登奎同志重庆两江开发出资集团有限公司董事职务。经公司2022年第5次董事会议研究决定免除丁登奎同志两江出资集团董事职务。

  到发行人《重庆两江新区开发出资集团有限公司董事、监事产生变化的公告》出具日,丁登奎同志不再担任两江出资集团董事,新任董事没有录用,公司董事数量算计为4位,低于公司章程要求。

  上述人员变化已实行相关程序,丁登奎同志原有职务暂由公司其他办理人员代为实行,不会对发行人的偿债才能形成严峻晦气影响。

  2014年12月23日,原告重庆两江航空工业出资集团有限公司(发行人子公司,以下简称“两江航投集团”)作为托付人、被告皮拉图斯飞机修理工程(重庆)有限公司(以下简称“皮拉图斯重庆公司”)作为告贷人、华夏银行股份有限公司重庆北滨路支行(以下简称华夏银行)作为告贷人及受托人签定了《托付告贷告贷合同》,约好:原告托付华夏银行向被告发放托付告贷120,000,000元;告贷期限为106个月;告贷年利率为6.15%,托付告贷分次还清;被告未按合同约好期限清偿托付告贷本金和利息的,原告有权中止发放托付告贷并有权提早回收托付告贷且有权依照年利率9.225%计收逾期利息及复利。除上述约好外,该合同还约好了其他相应内容。

  2015年1月5日,原被告两边签定了《典当合同》及弥补协议,约好:被告供给自有土地及土地上的悉数建筑物为前述《托付告贷告贷合同》供给典当担保。上述典当合同签定后,两边就典当事宜办理了典当挂号。

  上述合同签定后,原告按约向被告发放了120,000,000元告贷。但被告仅付出了截止2015年12月20日的利息7,154,500元,而对这以后的利息未再付出,也未归还告贷本金,原告屡次催收未果。

  原告以为,原告、被告及华夏银行三方签定的《托付告贷告贷合同》系各方的实在意思表明,内容合法、有用,对各方均具有约束力。被告逾期付出利息的行为已严峻违背了《托付告贷告贷合同》的约好,原告有权依照《托付告贷告贷合同》提早回收托付告贷,并要求被告付出逾期利息。一起,原告有权就被告供给典当担保的典当物享有相应的优先受偿权。

  被告皮拉图斯重庆公司不服重庆市榜首中级人民法院一审判决,向重庆市高级人民法院提起上诉,恳求吊销一审判决,依法改判驳回两江航投集团的诉讼恳求;本案诉讼费用由两江航投集团担负。

  皮拉图斯重庆公司向两江航投集团归还告贷本金12,000万元,并付出逾期利息。两江航投集团对皮拉图斯重庆公司一切的坐落重庆市两江新区龙兴组团V分区V4-1/01的典当物协议折价或拍卖、变卖后所得价款在告贷本金以及以告贷本金为基数,依照承认的核算方法核算的利息和逾期利息的债务范围内享有优先受偿权。

  重庆市榜首中级人民法院现已依法受理本案的实行恳求,摇号选定本案评价及拍卖组织。因为涉案拟拍卖的地上构筑物为在建工程,未办理竣工结算,难以获得施工材料,评价组织无法推动评价作业。

  2020年12月23日,北京大成(重庆)律师业务所已向法院提交恳求,强制要求皮拉图斯重庆公司供给相关材料,但据评价公司反应,对方单位弥补材料后仍存在材料缺失,无法完结评价作业。评价组织奉告公司现已将本案材料退回给法院,2021年3月一中院依据程序承认新的评价组织重庆谛威财物评价房地产土地评价有限公司;4月评价组织于对案涉土地现场进行了开始勘查并收集整理评价材料;7月5日一中院、评价组织及相关方一起进行现场勘查;8月2日评价组织再次出场对实行标的物现场勘查;9月24日重庆市一中院召开了评价听证程序,要求被实行人和中色十二冶金公司10月底前供给评价所需弥补材料。

  2022年1月评价组织已完结评价陈述并提交一中院,因皮拉图斯修理公司对评价陈述提出异议,一中院正在进行评定程序。待一中院完结评价陈述承认程序后,将在人民法院诉讼财物网依法揭露拍卖。

  重庆两江新区市政景象建造有限公司(发行人子公司,以下简称“景象公司”)与北京东方园林环境股份有限公司(以下简称“东方公司”)于2018年8月6日签定了《战略协作协议》、《工程分包合同》(以下简称“分包合同”)、《南部县满福坝新区水环境综合办理工程分包合同弥补协议》(以下简称“弥补协议”),约好东方公司向景象公司分包南部县福满坝新区水环境综合办理工程。

  到2019年12月27日,经东方公司商务司理、项目司理签字承认景象公司现已完结案涉工程的产量算计人民币5,524万元。2020年4月20日,景象公司要求东方公司付出欠付的工程进展款及保证金,并要求付出案涉工程产量的60%的进展款算计人民币3,313万元,但东方公司仍未按约付出工程款,导致案涉工程罢工至今。2020年7月27日,因为东方公司的违约行为形成景象公司的经济损失,景象公司和东方公司免除就案涉工程项目签署的悉数协议。2020年8月5日,鉴于东方公司逾期付出工程款的行为严峻违背合同约好和法律规则,景象公司依据相关规矩和协议约好,向北京裁定委员会恳求裁定。

  2021年8月重庆两江新区东园环境办理工程有限公司(发行人子公司,以下简称“东园环境”)、东方公司、景象公司签定了《三方托付付款协议书》,达到托付付款协议(宽和协议):东园环境承受东方公司托付并转托付重庆两江新区龙兴工业园建造出资有限公司(发行人子公司,以下简称“龙兴公司”)和重庆两江新区鱼复工业园建造出资有限公司(发行人子公司,以下简称“鱼复公司”)代东园环境向景象公司付出相关费用。东园环境同意在两江新区涉水公园及环境整治项目经两江出资集团结算审阅结束,龙兴公司、鱼复公司承受两江出资集团托付向东园环境付出清算款时,5日内出具托付付出书,托付龙兴公司和鱼复公司直接向景象公司指定账户付出工程款尾款、保证金、裁定费算计4,870.582044万元;两江出资集团第2次审计审定5日内出具托付付出书,托付龙兴公司和鱼复公司直接向景象公司指定账户付出金钱1,072.0227万元。2021年11月29日景象公司收到龙兴公司托付付出款共4,162.04万元(其间工程款:561.561939万元,项目保证金200万元),2021年新年收到鱼复公司托付付出款3,544.50万元,该金钱触及涉水公园和南部两个项目。

  因景象公司收到鱼复公司的托付付出款3,544.50万元触及涉水公园和南部两个项目,就本案触及的南部项目金钱两边未进行承认,无法判别宽和协议实行状况,暂未撤回裁定恳求,无裁定成果。

  上述诉讼、裁定标的算计占发行人最近一期经审计净财物的规划低于5%,不会对发行人的偿债才能形成严峻晦气影响。

  中泰证券作为各期债券受托办理人,依据《公司债券受托办理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求出具本暂时受托办理业务陈述,并就上述严峻事项提示出资者重视相关危险。

  中泰证券后续将亲近重视对各期债券的本息偿付状况以及其他对债券持有人利益有严峻影响的事项,并将严厉依照《公司债券受托办理人执业行为准则》及各期债券《受托办理协议》的规则实行债券受托办理人责任。

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