三倍牛股新莱应材涉嫌内情买卖逾30家组织惨遭“绞杀”

发布时间:2022-04-09 19:36:34 来源:bob综合app官网登录

  4月5日,三倍大牛股新莱应材“暴雷”,公司实控人以及一众高管因涉嫌内情买卖而遭到证监会的立案查询。音讯曝出之后股价随之跌停,而三四季度加仓的一众持股组织或惨遭“闷杀”。

  4月5日,新莱应材发布公告称,公司控股股东、实践操控人李水波先生、高档办理人员郭红飞女士、董事会秘书朱孟勇先生,于2022年4月3日收到关于证监会立案奉告书和立案查询通知书,李水波先生、郭红飞女士、朱孟勇先生因涉嫌内情买卖,证监会决议对三人立案查询。

  公司股价于音讯发布后首个买卖日封死跌停,市值蒸腾近24亿元。依据公司股东数据显现,到12月31日,算计有31家组织持股,如若在一季度没有卖出,这些组织将惨遭“绞杀”。

  值得注意的是,依据wind数据显现,这31家组织中有多家组织是在2021年四季度加仓,而在此之前公司股价的累计涨幅现已挨近240%。

  这也意味着这些买入的组织均为追高买入,而公司之所以能取得如此大批组织的喜爱,首要得益于新莱应材的“市值办理”。

  2021年正值赛道股迸发,锂电池和芯片板块作为赛道股的“中军”风头一时无二,沾“芯”搭“锂”的个股更是被商场大炒特炒。

  这样的本钱温床让不少上市公司动起了“市值办理”的小心思,而这其间就有新莱应材的身影。

  2021年7月28日,新莱应材在出资者互动渠道上揭露表明,“公司产品能够运用于泛半导体范畴”“是德国商先创、比亚迪等锂电领军企业的的忠诚供货商”。

  就在此音讯发布后,2021年7月29日至8月2日,短短四个买卖日内,公司股价大涨46.2%。

  公司股价短期内大幅拉升现已触及反常动摇规范,监管层当即下发重视函,要求公司就互动渠道开释的相关信息予以具体阐明。

  在监管层的追问下,新莱应材坦白道“截止现在德国商先创在手订单为0.77万元,比亚迪截止现在暂无在手订单”。

  值得注意的是,2021年前三季度公司完成的总营收高达14.78亿元,而这样一笔不到1万元的事务来往以及一笔没有落到实处的比亚迪订单对公司的成绩奉献能够说是收效甚微。

  但是,在出资者的眼中这明显不是什么问题,公司在二级商场的热度依然不减。回复函发布后,公司股价不光不见回调,乃至一度创出前史新高,而这背面推涨的首要动力则是来自于组织资金。

  依据wind数据显现,2021年四季度末持有该股的基金数量为31只,其间不乏易方达等明星基金的身影,而且多只基金在四季度加仓。。

  数据显现,持有新莱应材股份数量最多的组织为长城久嘉立异生长混合,持有数量达379万股,是基金中持股最多的一家,首要在2021年三季度买入,并与四季度加仓49万股。

  乃至在公司“暴雷”之前,公司的热度依旧不减。依据公司近期发表的出资者联系活动记载表显现,近一个月内,有百余家组织调研公司,包含中信建投、华夏基金、嘉实基金、广发证券、鹏华基金、华安基金、博时基金、上投摩根基金、盘京出资等。

  而就在组织疯抢、公司股价大涨之际,公司大股东、高管的减持计如疾风骤雨般打向出资者们。

  依据公司公告显现,2021年6月21日和2022年1月18日,公司董事翁鹏斌,董事李鸿庆,财政总监黄世华,副总经理张雨,副总经理郭志峰两度发表减持方案,拟算计减持165792股;2021年9月22日,本次被立案查询的副总经理郭红飞方案以会集竞价方法减持不超越47325股。

  此外,公司持股5%以上大股东厉善红,于2021年9月14日和17日,经过大宗买卖方法算计减持270万股。

  而这位套现近一亿元的大股东厉善红还曾变相协助新莱应材施行了一同“宗族套现”。

  2018年1月14日,停牌两个多月的的新莱应材发表了严重资产重组预案。预案显现,上市公司新莱应材拟以2.6亿元的价格购买山东碧海包装资料有限公司100%股权。

  公告显现,新莱应材的主营事务为出产和出售自主研制的洁净不锈钢集成体系要害部件,并广泛运用于食物职业、生物医药职业、真空与电子半导体职业等。

  山东碧海的首要事务则是触及新莱应材所在食物饮料类产业链的下流环节,即纸铝塑复合无菌包装资料和液态食物包装机械范畴。

  但是,收买山东碧海的价值是巨大的,在收买山东碧海前的一个会计年度,公司的利息费用仅为851万元,而在收买山东碧海后,该数据飙升至3276万元。

  值得注意是,在此次收买中,山东碧海许诺,2018年至2020年,山东碧海3年累计兼并报表中税后净利润不低于7200万元。

  依据新莱应材财报数据显现,2018-2020年公司的利息费用别离达3276万元、3706万元、3391万元,累计数额远超山东碧海所许诺的成绩额。

  这笔如此“不划算”的收买也成为了出资者心中的一大疑问,不过,就在新莱应材收买山东碧海后不久,这个疑问的答案也浮出水面。

  2018年5月,即新莱应材收买山东碧海后的一个月后,山东碧海原实控人厉善红收买新莱应材股东NEW PROSPECT的1076万流通股,算计超1.5亿,而NEW PROSPECT的股东是新莱应材实控人李水波的小舅子。

  从厉善红的视点来看,其以2.6亿元的价格将山东碧海卖给新莱应材,再以1.5亿元的价值取得了新莱应材1076万的流通股。

  在这个过程中不光甩脱了资产负债率高企的“烫手山芋”更是得到了1.1亿元现金和1076万新莱应材的流通股,而新莱应材实控人李水波的小舅子也在厉善红的协助下完成了套现。

  不过,即使公司的办理层存在着种种问题,但这并不阻碍国内的各大卖方对公司打出买入评级。

  依据wind数据显现,2021年10月至今,共有8家卖方组织对公司进行评级,其间除方正证券给出引荐评级外,其他卖方组织均打出了“买入评级”。

  而阅读这些研究报告的引荐逻辑后不难发现,公司的半导体事务成了商场最大的亮点。2020年四季度以来,“缺芯”成了全球的老大难问题,为了应对这一问题,全球晶圆厂纷繁挑选扩产以添补供需缺口。

  对此,天风证券表明,半导体设备是晶圆制造厂的最大出资项,约占全体出资总额的75-80%,估计跟着晶圆厂产能扩产项意图建造,会带来很多半导体设备需求。跟着先进制程的推动、刻蚀/堆积道数的增多以及高毒性气体的很多运用,高洁净资料环节将迎来迅猛发展。

  据新莱应材说法,公司半导体职业的产品为超纯及超高纯洁净运用资料,首要包含不锈钢管道、管件、腔体、密封件、调压阀、隔膜阀、闸阀、角阀等产品。

  此外,新莱应材还表明,公司半导体产品面向国内外很多客户,包含国外的美商应材、LAM、国内的北方华创、中微半导体、长江存储、合肥长鑫、无锡海力士、中芯世界、正帆科技、至纯科技、亚翔集成、等闻名客户。

  不过,坐拥大批优质客户的新莱应材却迟迟没能把这块“蛋糕”做大。依据公司发表数据显现,2021年上半年其泛半导体事务占营收份额为21.79%,食物类占比为52.83%,医药类事务占比为25.39%。

  三大事务中,商场最为重视的泛半导体事务占主营份额最小。此外,令人不解的是,半导体作为一个高利润率的职业,公司的毛利水平却一向不见涨。

  依据公司前史财政数据显现,2020年公司全体毛利率约27%,其间半导体毛利率为31%,低于同类型公司。

  不过,公司关于半导体事务的“发展缓慢”并不介意,公司的可转债拟投项目一拖再拖,至今仍未落地。

  2019年12月,新莱应材揭露发行可转化公司债券征集资金2.80亿元,扣除发行费用后,悉数“运用于半导体职业超高洁净管阀件出产线技改项目”

  但是,依据2021年8月23日,新莱应材发布的可转债募投项目延期的公告显现,该项目到达预订可运用状况的时刻已推延至2022年12月31日。

  公告还显现,到2021年8月20日,该项意图出资进展仅为23.64%,不过公司对此并不介意,还时不时的运用征集的资金用于弥补流动资金。

  风趣的是,自重新莱应材收买山东碧海后,公司的财政开端吃紧。公司财报数据显现,公司2019年的资产负债率高达65%,而正是此刻公司征集了可转债。

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